I 10 principali casi d'uso dei dati alternativi per gli investimenti
Gli investitori sono sempre alla ricerca di nuove fonti di dati per ottenere un vantaggio nelle loro strategie di investimento. I dati alternativi possono fornire intuizioni uniche e non pubbliche su aziende, settori e mercati.
Scopri perché i dati alternativi sono importanti per gli investimenti, i 10 principali casi d'uso dei dati alternativi e altro ancora:
Casi d'uso dei dati alternativi per gli investimenti
Dati dei social media
1. Sentiment dei social media
È stato dimostrato che le percezioni dei social media influenzano i prezzi delle azioni, in particolare per le meme stock. I fornitori di analisi del sentiment come Accern utilizzano il machine learning per valutare il sentiment di mercato dai feed di notizie e dai flussi dei social media.1
Keith Gil, un investitore privato, ha mobilitato un subreddit per acquistare le azioni di Game Stop (GME) per aumentare artificialmente il suo prezzo.2 Gil aveva esaminato il sentiment online intorno a GME.3 Aveva osservato che l'ostilità verso "l'avidità di Wall Street" e la connessione nostalgica degli investitori con il marchio Game Stop potevano spingere gli investitori ad acquistare più azioni GME. Scommettendo su questo, Gil avrebbe trasformato il suo portafoglio GME da 53.000 dollari in 50 milioni di dollari e avrebbe incassato.4
Figura 1. Gli investitori hanno acquistato azioni GME senza valore e hanno aumentato il prezzo delle azioni
Per ulteriori informazioni, leggi i nostri articoli nella categoria analisi del sentiment.
2. Monitoraggio del comportamento della leadership
Soprattutto per le società quotate con leader eccentrici, il loro comportamento online può influenzare i prezzi delle azioni.
Ad esempio, nel 2018, il prezzo delle azioni di Tesla è diminuito del 9% dopo che Elon Musk ha fumato marijuana in un podcast in diretta.5 In un altro caso, Musk ha twittato che avrebbe reso Tesla privata, il che ha di conseguenza provocato un'altra ondata di vendite e un'indagine della SEC.6 ,7
Figura 2. Elon Musk ha fumato marijuana in un podcast in diretta
Sorgente: BBC8
Il comportamento pubblico non convenzionale dei leader aziendali può influenzare i prezzi delle azioni. Quindi la loro attività online può essere un dato alternativo da utilizzare nelle previsioni dei movimenti dei prezzi delle azioni a breve termine.
3. Comprendere la cultura aziendale
Gli investitori imparano di più sulla cultura dell'azienda target monitorando i dipendenti che condividono le loro esperienze su Glassdoor o LinkedIn.
Con l'ascesa del movimento della Grande Dimissione e il sentiment negativo verso l'occupazione, è importante assicurarsi che l'azienda in cui si investe abbia le infrastrutture per mantenere i dipendenti felici, ridurre il turnover e attrarre nuovi talenti.9 Anche se un'azienda ha una forte crescita dei ricavi, non può sostenerla senza nuove assunzioni e innovazione. Leggere le storie dei dipendenti precedenti sulla loro esperienza sul posto di lavoro può far luce sulla cultura dell'azienda.
Ad esempio, i dipendenti precedenti potrebbero parlare di discriminazione, mancanza di supporto per la salute mentale o gruppi di gestione. Tali commenti potrebbero dissuadere i potenziali dipendenti dal scegliere di lavorare lì. Quindi gli investitori dovrebbero conoscere i tipi di trasformazione culturale necessari.
Monitoraggio dei dati web
Il monitoraggio dei dati web consiste nell'esplorare il più ampio internet (cioè non solo i social media) per dati su altri punti di interesse che potrebbero influenzare la decisione di investimento.
4. Monitoraggio dei comunicati stampa
I comunicati stampa rivelano nuovi clienti e partnership che possono fornire intuizioni cruciali agli investitori sul futuro di un'azienda.
I comunicati stampa e i riferimenti ai clienti sul sito web dell'azienda possono rispondere a tutte queste domande sull'azienda:
- Stanno espandendosi in settori popolari e sostenibili?
- Stanno facendo gli investimenti giusti?
- Le loro fusioni e acquisizioni (M&A) aiuteranno o danneggeranno i profitti degli azionisti?
Ad esempio, all'inizio del 2021, Microsoft ha annunciato l'acquisto di Activision Blizzard, uno sviluppatore di videogiochi.10 Questa acquisizione cambia le prospettive di crescita di Microsoft poiché aiuta a crescere nel settore dei giochi e possibilmente nel mercato del metaverso.
Servizi di allerta in tempo reale come Dataminr analizzano i flussi di notizie e i social media per inviare avvisi su eventi in corso e dati dei sensori.11
5. Monitoraggio delle piattaforme di recensioni per il sentiment pubblico
Gli investitori che conoscono come i clienti percepiscono i prodotti di un marchio possono stimare meglio le prospettive di crescita di un marchio e le potenziali sfide di marketing e esperienza utente.
I fondi speculativi utilizzano le tendenze delle query dei motori di ricerca come indicatori anticipatori per le previsioni della domanda; secondo Paradox Intelligence, il 71% dei gestori di portafoglio utilizza i dati sul volume di ricerca e sul mix di ricerca per anticipare i cambiamenti nel comportamento dei consumatori.12 Fornitori come Paradox Intelligence aggregano questi segnali da Google, Amazon e YouTube, insieme ai dati delle piattaforme social, per identificare le tendenze per la ricerca di investimenti.13
6. Monitoraggio dei depositi di brevetti per identificare il tasso di innovazione
Oggi le aziende vengono disruptate più rapidamente. È importante sapere quanto è innovativa un'azienda per capire se sarà un buon investimento a lungo termine. I depositi di brevetti disponibili pubblicamente aiutano gli investitori a comprendere le aree in cui le aziende stanno facendo ricerca e i risultati della loro ricerca.14
Piattaforme di ricerca guidate dall'IA come AlphaSense applicano l'elaborazione del linguaggio naturale alle trascrizioni delle conference call sugli utili, ai documenti della SEC e agli archivi di notizie per identificare tendenze e anomalie nei dati testuali, fornendo analisi sulle comunicazioni aziendali.15
7. Monitoraggio dei dati demografici per l'analisi delle tendenze
Gli investitori possono prevedere la redditività di un'impresa commerciale in relazione ai dati che ottengono sui fattori demografici e socioeconomici pubblicati pubblicamente sui portali di dati aperti del paese.
Ad esempio, aprire un negozio di birra richiede più che trovare il miglior grano e le attrezzature per la produzione. Se gestisci un birrificio in un quartiere dove gli uomini superano le donne, ad esempio, potresti vedere un aumento del traffico pedonale.16 È stato osservato che c'è una correlazione positiva tra le regioni degli Stati Uniti con la più alta disuguaglianza di reddito e la preferenza dei residenti per gli articoli di "lusso".17
Dai dati censuari e socioeconomici, ad esempio, il coefficiente di Gini, gli investitori possono:
- Prevedere la domanda dei consumatori per i loro prodotti,
- Ottenere approfondimenti specifici sulla regione per le campagne di marketing e operative che potrebbero lanciare (cioè investire in bicchieri di alta qualità per i clienti, aggiungere un claim "lusso" alle pubblicità, aprire negozi in posizioni strategiche, ecc.).
Ad esempio, tutti questi input possono essere utilizzati nei modelli predittivi per generare un'analisi del flusso di cassa più accurata, basata sul pubblico target.
8. Monitoraggio dell'impronta geografica
La presenza fisica conta in mercati come il retail e la logistica. Un modo per misurare questo è guardare l'elenco dei negozi di un'azienda sul suo sito web. Gli investitori possono analizzare ogni posizione per saperne di più sulla concorrenza che affrontano, sulla loro posizione geografica, sulle recensioni dei clienti e altro ancora.
Ad esempio, nel 2012, un fondo speculativo è stato citato in giudizio dai suoi clienti per non aver condotto la "dovuta diligenza di base" su un'azienda forestale cinese in cui aveva investito.18 Si sostiene che l'azienda cinese avesse dichiarato erroneamente il vero valore dei suoi asset forestali. Un'analisi dell'impronta geografica avrebbe potuto rivelare il vero valore di questi asset.
Dati IoT e satellitari
I dati IoT e satellitari sono informazioni raccolte, in diversi formati, tramite dispositivi che possono monitorare il loro ambiente circostante, elaborarli (se applicabile al bordo) e trasmetterli al cloud per il processo decisionale basato sui dati.
9. Monitoraggio dell'attività aziendale con sensori e IoT
È importante monitorare l'attività del progetto che gli investitori stanno considerando. Se non possono ispezionare fisicamente le località, possono sfruttare vari tipi di dati IoT che possono fornire intuizioni sulla questione.
Alcuni fornitori di dati alternativi tracciano i dati di localizzazione delle persone tramite le loro applicazioni per smartphone. Vendono poi i dati ai loro clienti. Ad esempio, nel 2018, Elon Musk ha promesso di aumentare la produzione di Model 3. Thasos, un fornitore di dati alternativi americano, è stato in grado di tracciare, attraverso i loro telefoni, i dati di localizzazione dei lavoratori presso lo stabilimento di produzione per concludere che sembrava esserci un aumento delle ore di turno e della congestione nell'area. Si sostiene che i clienti di Thasos che avevano accesso a questi dati abbiano acquistato azioni in anticipo e abbiano visto un aumento del valore del 9,1% una volta che il prossimo rapporto trimestrale ha mostrato una produzione e vendite più elevate.
10. Monitoraggio dell'attività aziendale con immagini satellitari
Gli investitori possono anche avere accesso visivo alla posizione del progetto. Planet.com, ad esempio, fornisce ai suoi clienti immagini satellitari in tempo reale che gli investitori possono sfruttare per monitorare la quantità di congestione della popolazione, le spedizioni e altri fattori nell'area.
Figura 3. Immagini satellitari in tempo reale
Sorgente: Planet.com
Perché i dati alternativi sono importanti per gli investimenti?
Nel 2025, l'85% dei gestori di fondi ha deciso di aumentare il proprio budget per i dati alternativi.19 I dati finanziari tradizionali come i rapporti sugli utili e i bilanci possono essere utili, ma potrebbero non fornire un quadro completo delle prestazioni o del potenziale di un'azienda. Incorporando fonti di dati alternative come l'attività sui social media, le immagini satellitari e il traffico web, gli investitori possono ottenere una comprensione più completa delle operazioni di un'azienda, del sentiment dei clienti e delle tendenze di mercato.
Ad esempio, un marchio di moda potrebbe avere una crescita dei ricavi anno su anno. Ma i rendiconti dei redditi non mostreranno perché/come, ad esempio, la base di clienti femminili si è ridotta. Leggendo le recensioni degli utenti, gli investitori possono quindi vedere come i lanci di abbigliamento con più capi maschili che femminili potrebbero essere una delle ragioni dell'alienazione del demografico femminile.
Quali sono gli scopi di investimento dei dati alternativi?
Queste fonti alternative forniscono prove di dati che migliorano l'analisi degli investimenti tradizionali, offrendo intuizioni più profonde sul comportamento aziendale, sulle tendenze di mercato e sul sentiment dei consumatori che altrimenti potrebbero passare inosservati. In generale, i dati alternativi possono essere utilizzati per tre scopi principali:
1. Prevedere gli esiti delle società quotate
I dati alternativi potrebbero segnalare i movimenti dei prezzi delle azioni delle società quotate. Ad esempio, gli investitori possono sfruttare il sentiment dei social media online per conoscere l'atteggiamento degli investitori verso una certa azione.
2. Prevedere gli esiti delle società private
I dati alternativi possono essere utilizzati nel processo di due diligence e valutazione delle società private che cercano iniezioni di capitale. Immagini satellitari e telecamere CCTV, ad esempio, potrebbero segnalare la quantità di traffico pedonale che un'attività riceve.
3. Stimare il ROI dei progetti di investimento
I dati alternativi, come i dati demografici e i fattori socioeconomici, possono essere utilizzati per prevedere il ROI dei progetti aziendali.
Come raccogliere dati alternativi?
Puoi raccogliere dati alternativi manualmente online. Ad esempio, puoi cercare comunicati stampa, controllare Glassdoor o visitare Amazon per leggere le recensioni dei clienti e le esperienze dei dipendenti.
Ma se l'investimento è in una grande azienda, ci sarebbero molti punti di interesse e, di conseguenza, dati da ordinare e raccogliere, per non parlare della natura in continua evoluzione delle informazioni che si potrebbero incontrare su internet. Quindi raccogliere manualmente i dati alternativi può essere impegnativo e richiedere molto tempo.
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Bright Data Data Collector ti consente di automatizzare il web scraping ed estrarre qualsiasi dato desideri dai siti web target, facendotelo inviare nel formato desiderato (ad esempio CSV, JSON). Utilizzando il Data Collector di Bright Data, avrai accesso a set esclusivi e proprietari di dati alternativi, come recensioni dei clienti, dati demografici di tendenza e altro ancora, che puoi includere nel tuo processo decisionale.
Le fonti di dati pubbliche possono includere:
- Siti web di social media come Twitter
- Fonti di recensioni come Amazon
- Fonti di informazioni geografiche come Google Maps o Waze
- Altre fonti di dati come
- Dataset dell'UC San Diego su dispositivi IoT per la casa intelligente
- Dati di viaggio di Uber
- Dataset IoT di data.world
Le fonti di dati a pagamento includono numerose fonti di dati, comprese molte sul tracciamento della posizione come
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Microsoft's Azure Maps è un'altra risorsa a pagamento che condivide immagini satellitari e dati sul traffico IP. Gli investitori possono utilizzarli per saperne di più sulla quantità di traffico pedonale o attività aziendale nell'area.
Figura 4. Immagini satellitari di Microsoft che mostrano la congestione delle persone tracciando la posizione dei loro smartphone
Sorgente: NYT20
Secondo Exabel, il 71% dei gestori di portafoglio cita l'integrazione dei dati come il loro principale ostacolo quando lavora con dati alternativi.21 Ciò ha portato a un maggiore utilizzo dei data lakehouse, poiché gli investitori combinano frequentemente due o più dataset per rafforzare i segnali predittivi.22
Aggiungi come fonte preferitaQuali sono alcuni esempi di dati alternativi?
I dati alternativi si riferiscono a qualsiasi fonte di dati non tradizionale che può essere utilizzata per ottenere intuizioni su aziende, settori e mercati. Alcuni esempi di fonti di dati alternativi per gli investimenti includono:
- Attività sui social media: L'analisi dell'attività sui social media può fornire intuizioni sul comportamento dei consumatori, sul sentiment e sulle tendenze. Questo può essere particolarmente utile in settori come il retail, dove il sentiment dei consumatori può avere un impatto significativo sui prezzi delle azioni.
- Immagini satellitari: Le immagini satellitari possono essere utilizzate per monitorare l'attività di spedizione, tracciare i livelli di inventario e valutare l'impatto ambientale. Questo può essere particolarmente utile in settori come la logistica e l'agricoltura.
- Traffico web: L'analisi del traffico web e dei dati dei motori di ricerca può fornire intuizioni sull'interesse dei consumatori per prodotti o servizi specifici. Questo può essere particolarmente utile in settori come l'e-commerce e la pubblicità online.
- Dati di credito alternativi: L'analisi di fonti di dati non tradizionali come l'attività sui social media e il comportamento online può essere utilizzata per valutare il rischio di credito per individui e aziende. Questo può essere particolarmente utile nei mercati emergenti dove i metodi tradizionali di scoring del credito potrebbero essere limitati.
- Dati della catena di approvvigionamento: L'analisi dei dati della catena di approvvigionamento, inclusa l'attività di spedizione e i livelli di inventario, può fornire intuizioni sulla salute della catena di approvvigionamento di un'azienda. Questo può essere particolarmente utile in settori come il retail, dove le interruzioni nella catena di approvvigionamento possono avere un impatto significativo sui prezzi delle azioni.
- Dati dei sensori: L'analisi dei dati dei sensori, inclusa temperatura, umidità e altri fattori ambientali, può essere utilizzata per monitorare i processi di produzione e valutare la salute delle apparecchiature. Questo può essere particolarmente utile in settori come la manifattura e l'agricoltura.
In generale, le fonti di dati alternativi offrono agli investitori nuove e uniche intuizioni che possono aiutarli a prendere decisioni di investimento più informate e generare alpha. Man mano che più fonti di dati diventano disponibili e la tecnologia continua ad avanzare, i dati alternativi sono destinati a diventare uno strumento sempre più importante per gli investitori che cercano di superare il mercato.
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author = {PhD., Ezgi Arslan,},
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