Yatırım İçin En İyi 10 Alternatif Veri Kullanım Alanı

Yatırımcılar, yatırım stratejilerinde avantaj elde etmek için sürekli olarak yeni veri kaynakları ararlar. Alternatif veriler, şirketler, sektörler ve piyasalar hakkında benzersiz, kamuya açık olmayan içgörüler sağlayabilir.

Alternatif verilerin yatırım için neden önemli olduğunu, en iyi 10 alternatif veri kullanım alanını ve daha fazlasını keşfedin:

Yatırım için alternatif veri kullanım alanları

Sosyal medya verileri

1. Sosyal medya duyarlılığı

Sosyal medya algılarının, özellikle meme hisse senetleri için hisse senedi fiyatlarını etkilediği gösterilmiştir. Accern gibi duyarlılık analitiği sağlayıcıları, haber akışlarından ve sosyal medya akışlarından piyasa duyarlılığını puanlamak için makine öğrenimini kullanır.¹

Bireysel yatırımcı Keith Gil, Game Stop hisselerinin (GME) fiyatını yapay olarak yükseltmek için bir subreddit'i harekete geçirdi.² Gil, GME etrafındaki çevrimiçi duyarlılığa bakmıştı.³ "Wall Street'in açgözlülüğüne" yönelik düşmanlığın ve yatırımcıların Game Stop markasına olan nostaljik bağının, yatırımcıları daha fazla GME hissesi almaya itebileceğini gözlemlemişti. Buna güvenen Gil'in, 53K$'lık GME portföyünü 50M$'a çıkardığı ve nakde çevirdiği bildirildi.⁴

Şekil 1. Yatırımcılar değersiz GME hisselerini satın aldı ve hisse senedi fiyatını yükseltti

Daha fazla bilgi için duyarlılık analizi kategorisindeki makalelerimizi okuyun.

2. Liderlik davranışı izleme

Özellikle eksantrik liderlere sahip halka açık şirketler için, onların çevrimiçi davranışları hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir.

Örneğin, 2018'de Tesla'nın hisse senedi fiyatı, Elon Musk canlı bir podcast'te esrar içtikten sonra %9 düştü.⁵ Başka bir örnekte Musk, Tesla'yı özel şirket haline getireceğini tweetledi ve bu da başka bir satış dalgasına ve SEC soruşturmasına yol açtı.⁶ ,⁷  

Şekil 2. Elon Musk canlı bir podcast'te esrar içti

Kaynak: BBC⁸

Şirket liderlerinin alışılmadık kamusal davranışları hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir. Bu nedenle çevrimiçi etkinlikleri, kısa vadeli hisse senedi fiyat hareketlerini tahmin etmede kullanılabilecek alternatif bir veri olabilir.

3. Şirket kültürünü anlama

Yatırımcılar, Glassdoor veya LinkedIn'de deneyimlerini paylaşan çalışanları izleyerek hedef şirketin kültürü hakkında daha fazla bilgi edinirler.

Büyük İstifa hareketinin yükselişi ve istihdama yönelik olumsuz duyarlılıkla birlikte, yatırım yaptığınız şirketin çalışanları mutlu edecek, kaybı azaltacak ve yeni yetenekleri çekecek altyapıya sahip olmasını sağlamak önemlidir.⁹ Bir şirket güçlü bir gelir büyümesine sahip olsa bile, yeni işe alımlar ve inovasyon olmadan bunu sürdüremez. Eski çalışanların işyeri deneyimlerine dair hikayelerini okumak, şirketin kültürüne ışık tutabilir.

Örneğin, eski çalışanlar ayrımcılıktan, ruh sağlığı desteği eksikliğinden veya yönetim kliğinden bahsedebilir. Bu tür yorumlar, potansiyel çalışanları orada çalışmayı seçmekten caydırabilir. Bu nedenle yatırımcılar, gerçekleşmesi gereken kültürel dönüşüm türlerini bilmelidir.

Web verisi izleme

Web (veri) izleme, yatırım kararını etkileyebilecek diğer ilgi noktaları hakkında veri için daha geniş interneti (yani yalnızca sosyal medyayı değil) taramaktır.

4. Basın bültenlerini izleme

Basın bültenleri, yatırımcılara bir şirketin geleceği hakkında önemli içgörüler sağlayabilecek yeni müşterileri ve ortaklıkları ortaya çıkarır.

Basın bültenleri ve şirket web sitesindeki müşteri referansları, şirket hakkında tüm bu soruları yanıtlayabilir:

• Popüler ve sürdürülebilir alanlara mı açılıyorlar?
• Doğru yatırımları mı yapıyorlar?
• Birleşme ve satın almaları hissedarların kârına yardımcı mı olacak yoksa zarar mı verecek?

Örneğin, 2021'in başında Microsoft, bir video oyunu geliştiricisi olan Activision Blizzard'ı satın aldığını duyurdu.¹⁰ Bu satın alma, oyun ve muhtemelen metaverse pazarında büyümesine yardımcı olduğu için Microsoft'un büyüme beklentilerini değiştiriyor.

Dataminr gibi gerçek zamanlı uyarı hizmetleri, son dakika olayları ve sensör verileri hakkında uyarılar göndermek için haber akışlarını ve sosyal medyayı analiz eder.¹

5. Kamuoyu duyarlılığı için inceleme platformlarını izleme

Müşterilerin bir markanın ürünlerini nasıl algıladığını bilen yatırımcılar, bir markanın büyüme beklentilerini ve potansiyel pazarlama ve kullanıcı deneyimi zorluklarını daha iyi tahmin edebilir.

6. İnovasyon hızını belirlemek için patent başvurularını izleme

Şirketler günümüzde daha hızlı yerinden ediliyor. Bir şirketin iyi bir uzun vadeli yatırım olup olmayacağını anlamak için ne kadar yenilikçi olduğunu bilmek önemlidir. Kamuya açık patent başvuruları, yatırımcıların şirketlerin araştırma yaptığı alanları ve araştırmalarının sonuçlarını anlamalarına yardımcı olur.¹¹

AlphaSense gibi yapay zeka odaklı arama platformları, metinsel verilerdeki eğilimleri ve anormallikleri belirlemek için kazanç görüşmesi transkriptlerine, SEC dosyalarına ve haber arşivlerine doğal dil işleme uygulayarak kurumsal iletişimler hakkında analitik sağlar.¹

7. Trend analizi için demografik verileri izleme

Yatırımcılar, ülkenin açık veri portallarında kamuya açık olarak yayınlanan demografik ve sosyoekonomik faktörlere ilişkin elde ettikleri verilerle bir iş girişiminin kârlılığını tahmin edebilirler.

Örneğin, bir bira dükkanı açmak yalnızca en iyi buğdayı ve bira yapım ekipmanını bulmaktan fazlasını gerektirir. Örneğin, erkeklerin kadınlardan fazla olduğu bir mahallede bir bira fabrikası işletiyorsanız, artan müşteri trafiği görebilirsiniz.¹² ABD'de en yüksek gelir eşitsizliğine sahip bölgeler ile bölge sakinlerinin "lüks" ürünlere olan tercihi arasında pozitif bir korelasyon olduğu gözlemlenmiştir.¹³  

Nüfus sayımı ve sosyoekonomik verilerden, örneğin Gini katsayısından, yatırımcılar şunları yapabilir:

• Ürünleri için tüketici talebini tahmin etmek, 
• Yürütebilecekleri pazarlama ve operasyon kampanyaları hakkında bölgeye özel içgörüler elde etmek (ör. müşteriler için üst düzey bardaklara yatırım yapmak, reklamlara "lüks" sloganı eklemek, stratejik konumlarda mağaza açmak, vb.). 

Örneğin, tüm bu girdiler, hedef kitleye dayalı olarak daha doğru bir nakit akışı analizi oluşturmak için tahmine dayalı modellerde kullanılabilir.

8. Coğrafi ayak izini izleme

Perakende ve lojistik gibi pazarlarda fiziksel varlık önemlidir. Bunu ölçmenin bir yolu, bir şirketin web sitesindeki mağaza listesine bakmaktır. Yatırımcılar, karşılaştıkları rekabet, coğrafi konumları, müşteri yorumları ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinmek için her konumu analiz edebilir. 

Örneğin, 2012'de bir hedge fonu, yatırım yaptığı bir Çin ormancılık şirketi hakkında "temel durum tespiti" yapmayı ihmal ettiği için müşterileri tarafından dava edildi.¹⁴ Çinli şirketin ormancılık varlıklarının gerçek değerini yanlış beyan ettiği iddia ediliyor. Bir coğrafi ayak izi analizi, bu varlıkların gerçek değerini ortaya çıkarabilirdi.

IoT ve uydu verileri 

IoT ve uydu verileri, çevresel ortamlarını izleyebilen, bunları işleyebilen (uçta uygulanabiliyorsa) ve veri odaklı karar verme için buluta iletebilen cihazlar aracılığıyla farklı formatlarda toplanan bilgilerdir. 

9. Sensörler ve IoT ile iş faaliyetini izleme

Yatırımcıların düşündüğü projenin iş faaliyetini izlemek önemlidir. Konumları fiziksel olarak denetleyemezlerse, konuya dair içgörü sağlayabilecek çeşitli IoT veri türlerinden yararlanabilirler.

Bazı alternatif veri sağlayıcıları, insanların konum verilerini akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla takip eder. Daha sonra verileri müşterilerine satarlar. Örneğin, 2018'de Elon Musk, Model 3 üretimini artırma sözü verdi. Amerikalı bir alternatif veri sağlayıcısı olan Thasos, üretim tesisindeki işçilerin konum verilerini telefonları aracılığıyla takip ederek vardiya saatlerinde ve bölgede yoğunlukta bir artış olduğu sonucuna varabildi. Bu verilere erişimi olan Thasos müşterilerinin hisseleri erken satın aldığı ve bir sonraki üç aylık rapor daha yüksek üretim ve satış gösterdiğinde değerde %9,1 artış gördüğü iddia ediliyor. 

10. Uydu görüntüleri ile iş faaliyetini izleme

Yatırımcılar ayrıca projenin konumuna görsel erişime sahip olabilirler. Örneğin Planet.com, müşterilerine yatırımcıların bölgedeki nüfus yoğunluğunu, sevkiyatları ve diğer faktörleri izlemek için kullanabilecekleri gerçek zamanlı uydu görüntüleri sağlar.

Şekil 3. Gerçek zamanlı uydu görüntüleri

Kaynak: Planet.com

Alternatif veriler yatırım için neden önemlidir?

2025'te fon yöneticilerinin %85'i alternatif veriler için bütçelerini artırmaya karar verdi.¹⁵ Kazanç raporları ve bilançolar gibi geleneksel finansal veriler faydalı olabilir, ancak bir şirketin performansının veya potansiyelinin tam bir resmini sunmayabilirler. Yatırımcılar, sosyal medya etkinliği, uydu görüntüleri ve web trafiği gibi alternatif veri kaynaklarını dahil ederek bir şirketin operasyonları, müşteri duyarlılığı ve piyasa trendleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.

Örneğin, bir moda markası yıllık gelir büyümesine sahip olabilir. Ancak gelir tabloları, örneğin kadın müşteri tabanlarının neden/nasıl küçüldüğünü göstermez. Yatırımcılar, kullanıcı yorumlarını okuyarak, kadın kıyafetlerinden daha fazla erkek kıyafeti içeren giyim lansmanlarının, kadın demografisinin yabancılaşmasının bir nedeni olabileceğini görebilirler.

Alternatif verilerin yatırım amaçları nelerdir?

Bu alternatif kaynaklar, geleneksel yatırım analizini geliştiren veri kanıtları sağlar ve aksi takdirde fark edilmeyebilecek şirket davranışı, piyasa trendleri ve tüketici duyarlılığı hakkında daha derin içgörüler sunar. Alternatif veriler üç geniş amaç için kullanılabilir:

1. Halka açık şirketlerin sonuçlarını tahmin etmek

Alternatif veriler, halka açık şirketlerin hisse senedi fiyat hareketlerine işaret edebilir. Örneğin, yatırımcılar, belirli bir hisse senedine yönelik yatırımcıların tutumunu bilmek için çevrimiçi sosyal medya duyarlılığından yararlanabilirler.

2. Özel şirket sonuçlarını tahmin etmek

Alternatif veriler, nakit enjeksiyonu arayan özel şirketlerin durum tespiti ve değerlendirme sürecinde kullanılabilir. Örneğin uydu görüntüleri ve CCTV kameraları, bir işletmenin aldığı müşteri trafiği miktarına işaret edebilir.

3. Yatırım projelerinin ROI'sini tahmin etmek

Demografik veriler ve sosyoekonomik faktörler gibi alternatif veriler, iş projelerinin ROI'sini tahmin etmek için kullanılabilir.

Alternatif veriler nasıl toplanır?

Alternatif verileri çevrimiçi olarak manuel şekilde toplayabilirsiniz. Örneğin, basın bültenlerine bakabilir, Glassdoor'u kontrol edebilir veya müşteri yorumlarını ve çalışanların deneyimlerini okumak için Amazon'u ziyaret edebilirsiniz. 

Ancak yatırım büyük bir şirketteyse, sıralanacak ve toplanacak birçok ilgi noktası ve dolayısıyla veri olacaktır; internette karşılaşılabilecek bilgilerin sürekli değişen doğasından bahsetmiyoruz bile. Bu nedenle alternatif verileri manuel olarak kazımak zorlu ve zaman alıcı olabilir.

Sponsorlu:

Bright Data Data Collector, veri kazımayı otomatikleştirmenizi ve hedeflenen web sitelerinden istediğiniz herhangi bir veriyi çıkarmanızı ve istediğiniz formatta (örn. CSV, JSON) size gönderilmesini sağlar. Bright Data'nın Data Collector'ını kullanarak, karar verme sürecinize dahil edebileceğiniz müşteri yorumları, trend demografileri ve daha fazlası gibi özel, tescilli alternatif veri setlerine erişebileceksiniz. 

Herkese açık veri kaynakları şunları içerebilir: 

• Twitter gibi sosyal medya web siteleri
• Amazon gibi inceleme kaynakları
• Google Maps veya Waze gibi coğrafi bilgi kaynakları
• Diğer veri kaynakları, örneğin
  • UC San Diego'nun akıllı ev IoT cihazları veri setleri
  • Uber'in yolculuk verileri
  • data.world'ün IoT veri setleri

Ücretli veri kaynakları, konum takibi konusunda aşağıdakiler gibi çok sayıda veri kaynağını içerir:

• SafeGraph
• Skyhook Foursquare
• Unacast

Microsoft'un Azure Maps'i, uydu görüntüleri ve IP trafik verileri paylaşan bir diğer ücretli kaynaktır. Yatırımcılar bunları, bölgedeki müşteri trafiği veya iş faaliyeti miktarı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanabilirler.

Şekil 4. Microsoft'un, insanların akıllı telefonlarının konumunu takip ederek insan yoğunluğunu gösteren uydu görüntüsü

Kaynak: NYT¹⁶

Exabel'e göre, portföy yöneticilerinin yüzde 71'i, alternatif verilerle çalışırken birincil engelleri olarak veri entegrasyonunu belirtiyor.¹⁷ Bu, yatırımcıların tahmine dayalı sinyalleri güçlendirmek için sıklıkla iki veya daha fazla veri setini birleştirmesi nedeniyle veri lakehouse'larının kullanımının artmasına yol açmıştır.¹⁷

Bazı alternatif veri örnekleri nelerdir?

Alternatif veriler, şirketler, sektörler ve piyasalar hakkında içgörü elde etmek için kullanılabilecek herhangi bir geleneksel olmayan veri kaynağını ifade eder. Yatırım için bazı alternatif veri kaynağı örnekleri şunlardır:

1. Sosyal Medya Etkinliği: Sosyal medya etkinliğinin analizi, tüketici davranışı, duyarlılığı ve trendleri hakkında içgörüler sağlayabilir. Bu, tüketici duyarlılığının hisse senedi fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği perakende gibi sektörlerde özellikle faydalı olabilir.
2. Uydu Görüntüleri: Uydu görüntüleri, nakliye faaliyetini izlemek, envanter seviyelerini takip etmek ve çevresel etkiyi değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, lojistik ve tarım gibi sektörlerde özellikle faydalı olabilir.
3. Web Trafiği: Web trafiğinin ve arama motoru verilerinin analizi, belirli ürün veya hizmetlere yönelik tüketici ilgisi hakkında içgörüler sağlayabilir. Bu, e-ticaret ve çevrimiçi reklamcılık gibi sektörlerde özellikle faydalı olabilir.
4. Alternatif Kredi Verileri: Sosyal medya etkinliği ve çevrimiçi davranış gibi geleneksel olmayan veri kaynaklarının analizi, bireyler ve şirketler için kredi riskini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, geleneksel kredi puanlama yöntemlerinin sınırlı olabileceği gelişmekte olan piyasalarda özellikle faydalı olabilir.
5. Tedarik Zinciri Verileri: Nakliye faaliyeti ve envanter seviyeleri dahil olmak üzere tedarik zinciri verilerinin analizi, bir şirketin tedarik zinciri sağlığı hakkında içgörüler sağlayabilir. Bu, tedarik zincirindeki aksaklıkların hisse senedi fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği perakende gibi sektörlerde özellikle faydalı olabilir.
6. Sensör Verileri: Sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörler dahil olmak üzere sensör verilerinin analizi, üretim süreçlerini izlemek ve ekipman sağlığını değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, üretim ve tarım gibi sektörlerde özellikle faydalı olabilir.

Genel olarak, alternatif veri kaynakları yatırımcılara daha bilinçli yatırım kararları vermelerine ve alfa elde etmelerine yardımcı olabilecek yeni ve benzersiz içgörüler sağlar. Daha fazla veri kaynağı kullanılabilir hale geldikçe ve teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, alternatif verilerin piyasayı yenmek isteyen yatırımcılar için giderek daha önemli bir araç haline gelmesi muhtemeldir.

Kıyaslamalarımızı ve veri odaklı içgörülerimizi kaçırmayın. Düğme Google'ı açar; AIMultiple'ı seçmeniz, Google arama sonuçlarında AIMultiple'ı daha sık görmek istediğinizi onaylar.

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Ek okumalar

• Web Tarayıcı Rehberi: İndekslemeden Ajansal Zekaya
• Duyarlılık Analizi Benchmark Testi
• Duygu Yapay Zeka Araçları Test Edildi

Bu araştırmayı kaynak gösterin

Yayınlayacağınız yere uygun formatı seçin. Bağlantılı sürümü CMS'inize yapıştırmak, geri bağlantıyı korur.

@misc{phd2026,
  author = {PhD., Ezgi Arslan,},
  title  = {{Yatırım İçin En İyi 10 Alternatif Veri Kullanım Alanı}},
  year   = {2026},
  month  = jun,
  howpublished    = {\url{https://aimultiple.com/alternative-data-use-cases}},
  note   = {AIMultiple. Erişim tarihi: 30 Haziran 2026}
}

Referans Linkleri

1.

Top Alternative Data Providers in 2026

TagX

2.

GameStop Short-Sellers Reload Bets After $6 Billion Loss - Bloomberg

Bloomberg

3.

Reddit - The heart of the internet

4.

Anarchy, in-jokes and trolling: the GameStop fiasco is 4chan-think in action | Dan Dixon | The Guardian

The Guardian

5.

Tesla stock plummets after Elon Musk smokes weed on live show and two execs quit in one day

NBC News

6.

How Elon Musk’s tweets move Tesla’s stock price | Vox

Vox

7.

SEC.gov | Request Rate Threshold Exceeded

8.

Elon Musk smokes marijuana live on web show

BBC News

9.

The Great Resignation 2021: People quitting jobs in droves : Planet Money : NPR

NPR

10.

nytimes.com

11.

Search for patents | USPTO

United States Patent and Trademark Office

12.

Drinking patterns vary by gender, age and country‐level income: Cross‐country analysis of the International Alcohol Control Study - PMC

13.

How The Psychology Of Income Inequality Benefits Luxury Brands

Forbes

14.

John Paulson firm sued over Sino-Forest bet | Reuters

Reuters

15.

Investment managers boost alternative data budgets in 2025 - Funds Europe

Funds Europe

16.

Opinion | Twelve Million Phones, One Dataset, Zero Privacy - The New York Times

The New York Times

17.

The 2026 Alternative Data Market - Insights & Trends from Portfolio Managers and Analysts | Exabel

Exabel

Ezgi Arslan, PhD.

Endüstri Analisti

Takip Et

Ezgi, finans alanında uzmanlaştığı İşletme alanında doktora yapmıştır ve AIMultiple'da Endüstri Analisti olarak görev yapmaktadır. Teknoloji ve iş dünyasının kesiştiği noktada araştırma ve içgörüler üretmekte olup; sürdürülebilirlik, anket ve duygu analizi, finansta AI agent uygulamaları, cevap motoru optimizasyonu, firewall yönetimi ve satın alma teknolojileri gibi alanlarda uzmanlığa sahiptir.

Tam Profili Görüntüle

Yorum yapan ilk kişi olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Tüm alanlar gereklidir. Yorumlar orijinal dilinde bırakılır.

Ad

E-posta Adresi

Yorum

0/450

Yorumu Gönder