Top 10 Anwendungsfälle alternativer Daten für Investitionen
Investoren suchen stets nach neuen Datenquellen, um einen Vorteil in ihren Anlagestrategien zu erlangen. Alternative Daten können einzigartige, nicht-öffentliche Einblicke in Unternehmen, Branchen und Märkte bieten.
Entdecken Sie, warum alternative Daten für Investitionen wichtig sind, die Top 10 Anwendungsfälle alternativer Daten und mehr:
Anwendungsfälle alternativer Daten für Investitionen
Social-Media-Daten
1. Social-Media-Stimmung
Es wurde gezeigt, dass die Wahrnehmung von Social-Media-Plattformen Aktienkurse beeinflusst, insbesondere bei Meme-Aktien. Anbieter von Sentiment-Analysen wie Accern nutzen maschinelles Lernen, um die Marktstimmung aus Nachrichtenfeeds und Social-Media-Streams zu bewerten.1
Keith Gil, ein privater Anleger, mobilisierte ein Subreddit, um Game Stop-Aktien (GME) zu kaufen, um deren Preis künstlich zu erhöhen.2 Gil hatte die Online-Stimmung rund um GME analysiert.3 Er hatte beobachtet, dass die Feindseligkeit gegenüber der „Gier der Wall Street" und die nostalgische Verbindung der Anleger zur Marke Game Stop Investoren dazu bringen könnten, mehr GME-Aktien zu kaufen. Darauf vertrauend, verwandelte Gil reportedly sein 53.000-Dollar-GME-Portfolio in 50 Millionen Dollar und stieg aus.4
Abbildung 1. Investoren kauften wertlose GME-Aktien und trieben den Aktienkurs in die Höhe
Für weitere Informationen lesen Sie unsere Artikel in der Kategorie Sentiment-Analyse.
2. Überwachung des Führungsverhaltens
Insbesondere bei börsennotierten Unternehmen mit exzentrischen Führungskräften kann ihr Online-Verhalten die Aktienkurse beeinflussen.
Beispielsweise sank der Aktienkurs von Tesla 2018 um 9 %, nachdem Elon Musk in einer Live-Podcast-Sendung Gras geraucht hatte.5 In einem weiteren Fall tweetete Musk, er werde Tesla privat nehmen, was wiederum zu einer weiteren Welle von Verkäufen und einer SEC-Untersuchung führte.6 ,7
Abbildung 2. Elon Musk rauchte Gras in einer Live-Podcast-Sendung
Quelle: BBC8
Ungewöhnliches öffentliches Verhalten von Unternehmensführern kann die Aktienkurse beeinflussen. Daher kann ihre Online-Aktivität als alternative Datenquelle zur Vorhersage kurzfristiger Aktienkursbewegungen genutzt werden.
3. Unternehmenskultur verstehen
Investoren lernen mehr über die Kultur des Zielunternehmens, indem sie Mitarbeiter dabei beobachten, wie sie ihre Erfahrungen auf Glassdoor oder LinkedIn teilen.
Mit dem Aufkommen der Great Resignation-Bewegung und negativer Stimmung gegenüber der Beschäftigung ist es wichtig, sicherzustellen, dass das Unternehmen, in das Sie investieren, über die Infrastruktur verfügt, um Mitarbeiter glücklich zu halten, die Fluktuation zu reduzieren und neue Talente anzuziehen.9 Selbst wenn ein Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum aufweist, kann es dies ohne neue Einstellungen und Innovationen nicht aufrechterhalten. Das Lesen von Geschichten ehemaliger Mitarbeiter über ihre Arbeitserfahrungen kann ein Licht auf die Unternehmenskultur werfen.
Beispielsweise könnten ehemalige Mitarbeiter von Diskriminierung, mangelnder Unterstützung für die psychische Gesundheit oder Managementcliquen berichten. Solche Kommentare könnten potenzielle Mitarbeiter davon abhalten, dort zu arbeiten. Investoren sollten daher wissen, welche Arten von kulturellen Transformationen notwendig sind.
Überwachung von Webdaten
Die Überwachung von Webdaten (Daten) besteht darin, das breitere Internet (d. h. nicht nur Social Media) nach Daten zu anderen Interessenspunkten zu durchsuchen, die die Investitionsentscheidung beeinflussen könnten.
4. Überwachung von Pressemitteilungen
Pressemitteilungen enthüllen neue Kunden und Partnerschaften, die Investoren entscheidende Einblicke in die Zukunft eines Unternehmens bieten können.
Pressemitteilungen und Kundenreferenzen auf der Unternehmenswebsite können alle diese Fragen zum Unternehmen beantworten:
- Erweitern sie sich in beliebte und nachhaltige Bereiche?
- Treffen sie die richtigen Investitionen?
- Werden ihre Fusionen und Übernahmen (M&A) den Gewinnen der Aktionäre helfen oder schaden?
Beispielsweise gab Microsoft Anfang 2021 bekannt, Activision Blizzard, einen Videospielentwickler, zu kaufen.10 Diese Übernahme verändert die Wachstumsperspektiven von Microsoft, da sie ihnen hilft, im Gaming-Bereich und möglicherweise auf dem Metaverse-Markt zu wachsen.
Echtzeit-Warnservices wie Dataminr analysieren Nachrichtenströme und Social Media, um Warnungen über aktuelle Ereignisse und Sensordaten zu senden.11
5. Überwachung von Bewertungsplattformen auf öffentliche Stimmung
Investoren, die wissen, wie Kunden die Produkte einer Marke wahrnehmen, können die Wachstumsperspektiven einer Marke sowie potenzielle Marketing- und Benutzererfahrungs-Herausforderungen besser einschätzen.
Hedgefonds nutzen Suchmaschinen-Abfragetrends als Frühindikatoren für die Nachfrageprognose; laut Paradox Intelligence nutzen 71 Prozent der Portfolio-Manager Suchvolumen- und Suchmix-Daten, um Veränderungen im Verbraucherverhalten vorherzusehen.12 Anbieter wie Paradox Intelligence aggregieren diese Signale von Google, Amazon und YouTube sowie Social-Media-Plattformdaten, um Trends für die Investitionsforschung zu identifizieren.13
6. Überwachung von Patentanmeldungen zur Identifizierung der Innovationsrate
Unternehmen werden heute schneller gestört. Es ist wichtig zu wissen, wie innovativ ein Unternehmen ist, um zu verstehen, ob es eine gute langfristige Investition sein wird. Öffentlich zugängliche Patentanmeldungen helfen Investoren, die Bereiche zu verstehen, in denen Unternehmen forschen, und die Ergebnisse ihrer Forschung.14
KI-gestützte Suchplattformen wie AlphaSense wenden Natural Language Processing auf Transkripte von Gewinnkonferenzen, SEC-Einreichungen und Nachrichtenarchive an, um Trends und Anomalien in Textdaten zu identifizieren und Analysen zu Unternehmenskommunikationen bereitzustellen.15
7. Überwachung demografischer Daten für die Trendanalyse
Investoren können die Rentabilität eines Geschäftsunternehmens in Bezug auf die Daten vorhersagen, die sie über Demografie und sozioökonomische Faktoren erhalten, die öffentlich auf den offenen Datenportalen des Landes veröffentlicht werden.
Beispielsweise erfordert die Eröffnung eines Bierladens mehr als nur die Suche nach dem besten Weizen und Brauausrüstung. Wenn Sie beispielsweise eine Brauerei in einer Nachbarschaft betreiben, in der Männer Frauen überwiegen, können Sie einen erhöhten Fußverkehr beobachten.16 Es wurde beobachtet, dass es eine positive Korrelation zwischen US-Regionen mit der höchsten Einkommensungleichheit und der Präferenz der Bewohner für „Luxus"-Artikel gibt.17
Aus Volkszählungs- und sozioökonomischen Daten, zum Beispiel dem Gini-Koeffizienten, können Investoren:
- Die Nachfrage der Verbraucher nach ihren Produkten vorhersagen,
- Regionalspezifische Einblicke in Marketing- und Betriebskampagnen erhalten, die sie durchführen könnten (d. h. Investition in hochwertiges Glasgeschirr für Kunden, Anbringen eines „Luxus"-Slogans an Werbeanzeigen, Einrichtung von Geschäften an strategischen Standorten usw.).
Beispielsweise können all diese Eingaben in prädiktiven Modellen verwendet werden, um eine genauere Cashflow-Analyse auf Basis der Zielgruppe zu erstellen.
8. Überwachung des geografischen Fußabdrucks
Die physische Präsenz ist in Märkten wie Einzelhandel und Logistik wichtig. Eine Möglichkeit, dies zu messen, besteht darin, die Liste der Geschäfte eines Unternehmens auf seiner Website zu betrachten. Investoren können jeden Standort analysieren, um mehr über den Wettbewerb, ihre geografische Positionierung, Kundenbewertungen und mehr zu erfahren.
Beispielsweise wurde 2012 ein Hedgefonds von seinen Kunden verklagt, weil er unterlassen hatte, eine „grundlegende Due Diligence" bei einem chinesischen Forstunternehmen durchzuführen, in das er investiert hatte.18 Es wird behauptet, dass das chinesische Unternehmen den wahren Wert seiner Forstvermögen falsch angegeben hatte. Eine Analyse des geografischen Fußabdrucks hätte den wahren Wert dieser Vermögenswerte aufdecken können.
IoT & Satellitendaten
IoT & Satellitendaten sind Informationen, die in verschiedenen Formaten über Geräte gesammelt werden, die ihre Umgebung überwachen, diese verarbeiten (falls am Edge möglich) und zur datengestützten Entscheidungsfindung in die Cloud übertragen können.
9. Überwachung der Geschäftstätigkeit mit Sensoren & IoT
Es ist wichtig, die Geschäftstätigkeit des Projekts zu überwachen, das Investoren in Betracht ziehen. Wenn sie die Standorte nicht physisch inspizieren können, können sie verschiedene Arten von IoT-Daten nutzen, die Einblick in die Angelegenheit geben können.
Einige Anbieter alternativer Daten verfolgen die Standortdaten von Menschen über ihre Smartphone-Anwendungen. Sie verkaufen die Daten dann an ihre Kunden. Beispielsweise versprach Elon Musk 2018, die Produktion von Model 3 zu steigern. Thasos, ein amerikanischer Anbieter alternativer Daten, konnte durch ihre Telefone die Standortdaten der Arbeiter im Produktionswerk verfolgen und kam zu dem Schluss, dass es einen Anstieg der Schichtstunden und Staus in der Gegend zu geben schien. Es wird behauptet, dass Kunden von Thasos, die Zugang zu diesen Daten hatten, frühzeitig Aktien kauften und einen Wertanstieg von 9,1 % sahen, sobald der nächste Quartalsbericht eine höhere Produktion und höhere Verkäufe zeigte.
10. Überwachung der Geschäftstätigkeit mit Satellitenbildern
Investoren können auch visuellen Zugang zum Standort des Projekts haben. Planet.com bietet seinen Kunden beispielsweise Echtzeit-Satellitenbilder, die Investoren zur Überwachung der Bevölkerungsdichte, von Sendungen und anderer Faktoren in der Gegend nutzen können.
Abbildung 3. Echtzeit-Satellitenbilder
Quelle: Planet.com
Warum sind alternative Daten für Investitionen wichtig?
Im Jahr 2025 beschlossen 85 Prozent der Fondsmanager, ihr Budget für alternative Daten zu erhöhen.19 Traditionelle Finanzdaten wie Gewinnberichte und Bilanzen können nützlich sein, bieten jedoch möglicherweise kein vollständiges Bild der Leistung oder des Potenzials eines Unternehmens. Durch die Einbeziehung alternativer Datenquellen wie Social-Media-Aktivitäten, Satellitenbilder und Webtraffic können Investoren ein umfassenderes Verständnis der Unternehmensabläufe, der Kundenstimmung und der Markttrends erlangen.
Beispielsweise könnte eine Modemarke ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich aufweisen. Aber Gewinn- und Verlustrechnungen zeigen nicht, warum/wie beispielsweise ihre weibliche Kundschaft geschrumpft ist. Durch das Lesen von Benutzerbewertungen können Investoren dann sehen, wie Kleidungsreleases, die mehr Männerkleidung als Frauen enthielten, ein Grund für die Entfremdung der weiblichen Demografie gewesen sein könnten.
Was sind die Investitionszwecke alternativer Daten?
Diese alternativen Quellen liefern Datennachweise, die die traditionelle Investitionsanalyse verbessern und tiefere Einblicke in Unternehmensverhalten, Markttrends und Konsumentenstimmung bieten, die sonst möglicherweise unbemerkt bleiben. Im Allgemeinen können alternative Daten für drei breite Zwecke verwendet werden:
1. Um Ergebnisse börsennotierter Unternehmen vorherzusagen
Alternative Daten könnten die Aktienkursbewegungen börsennotierter Unternehmen signalisieren. Beispielsweise können Investoren die Online-Stimmung in sozialen Medien nutzen, um die Haltung der Investoren gegenüber einer bestimmten Aktie zu kennen.
2. Um Ergebnisse privater Unternehmen vorherzusagen
Alternative Daten können im Due-Diligence- und Bewertungsprozess privater Unternehmen verwendet werden, die nach Kapitalzuführungen suchen. Satellitenbilder und CCTV-Kameras könnten beispielsweise die Menge an Fußgängerverkehr signalisieren, die ein Unternehmen erhält.
3. Um die ROI von Investitionsprojekten zu schätzen
Alternative Daten, wie demografische Daten und sozioökonomische Faktoren, können verwendet werden, um die ROI von Geschäftsprojekten vorherzusagen.
Wie sammelt man alternative Daten?
Sie können alternative Daten manuell online sammeln. Beispielsweise können Sie nach Pressemitteilungen suchen, Glassdoor überprüfen oder Amazon besuchen, um Kundenbewertungen und Erfahrungen von Mitarbeitern zu lesen.
Aber wenn die Investition in ein großes Unternehmen getätigt wird, gibt es viele Interessenspunkte und folglich Daten, die sortiert und gesammelt werden müssen, ganz zu schweigen von der sich ständig ändernden Natur der Informationen, auf die man im Internet stoßen könnte. Daher kann das manuelle Scraping alternativer Daten herausfordernd und zeitaufwendig sein.
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Bright Data Data Collector ermöglicht es Ihnen, das Daten-Scraping zu automatisieren und beliebige Daten von gezielten Websites zu extrahieren und in Ihrem gewünschten Format (z. B. CSV, JSON) zu erhalten. Durch die Verwendung von Bright Data's Data Collector haben Sie Zugang zu exklusiven, proprietären Sätzen alternativer Daten, wie Kundenbewertungen, Trenddemografien und mehr, die Sie in Ihren Entscheidungsprozess einbeziehen können.
Öffentliche Datenquellen können umfassen:
- Social-Media-Websites wie Twitter
- Bewertungsquellen wie Amazon
- Geo-Informationen wie Google Maps oder Waze
- Andere Datenquellen wie
- UC San Diegos Datensätze zu Smart-Home-IoT-Geräten
- Uber-Reisedaten
- IoT-Datensätze von data.world
Zahlte Datenquellen umfassen zahlreiche Datenquellen, darunter viele zur Standortverfolgung wie
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Microsoft's Azure Maps ist eine weitere bezahlte Ressource, die Satellitenbilder und IP-Traffic-Daten teilt. Investoren können diese nutzen, um mehr über die Menge an Fußgängerverkehr oder Geschäftstätigkeit in der Gegend zu erfahren.
Abbildung 4. Microsoft's Satellitenbilder, die die Menschenmenge durch Verfolgung des Standorts ihrer Smartphones zeigen
Quelle: NYT20
Laut Exabel nennen 71 Prozent der Portfolio-Manager die Datenintegration als ihr Haupthindernis bei der Arbeit mit alternativen Daten.21 Dies hat zu einer verstärkten Nutzung von Data Lakehouses geführt, da Investoren häufig zwei oder mehr Datensätze kombinieren, um prädiktive Signale zu stärken.22
Als bevorzugte Quelle hinzufügenWas sind einige Beispiele für alternative Daten?
Alternative Daten beziehen sich auf jede nicht-traditionelle Datenquelle, die verwendet werden kann, um Einblicke in Unternehmen, Branchen und Märkte zu gewinnen. Einige Beispiele für alternative Datenquellen für Investitionen sind:
- Social-Media-Aktivitäten: Die Analyse von Social-Media-Aktivitäten kann Einblicke in das Verbraucherverhalten, die Stimmung und Trends bieten. Dies kann insbesondere in Branchen wie dem Einzelhandel nützlich sein, wo die Konsumentenstimmung erhebliche Auswirkungen auf die Aktienkurse haben kann.
- Satellitenbilder: Satellitenbilder können zur Überwachung von Versandaktivitäten, zur Verfolgung von Lagerbeständen und zur Bewertung der Umweltauswirkungen verwendet werden. Dies kann insbesondere in Branchen wie Logistik und Landwirtschaft nützlich sein.
- Webtraffic: Die Analyse von Webtraffic und Suchmaschinendaten kann Einblicke in das Verbraucherinteresse an bestimmten Produkten oder Dienstleistungen bieten. Dies kann insbesondere in Branchen wie E-Commerce und Online-Werbung nützlich sein.
- Alternative Kreditdaten: Die Analyse nicht-traditioneller Datenquellen wie Social-Media-Aktivitäten und Online-Verhalten kann zur Bewertung des Kreditrisikos für Einzelpersonen und Unternehmen verwendet werden. Dies kann insbesondere in Schwellenländern nützlich sein, in denen traditionelle Kreditbewertungsmethoden möglicherweise begrenzt sind.
- Lieferketten-Daten: Die Analyse von Lieferketten-Daten, einschließlich Versandaktivitäten und Lagerbeständen, kann Einblicke in die Gesundheit der Lieferkette eines Unternehmens bieten. Dies kann insbesondere in Branchen wie dem Einzelhandel nützlich sein, in denen Unterbrechungen in der Lieferkette erhebliche Auswirkungen auf die Aktienkurse haben können.
- Sensordaten: Die Analyse von Sensordaten, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen Umweltfaktoren, kann zur Überwachung von Produktionsprozessen und zur Bewertung der Gerätegesundheit verwendet werden. Dies kann insbesondere in Branchen wie Fertigung und Landwirtschaft nützlich sein.
Insgesamt bieten alternative Datenquellen Investoren neue und einzigartige Einblicke, die ihnen helfen können, fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen und Alpha zu generieren. Da mehr Datenquellen verfügbar werden und die Technologie weiter fortschreitet, werden alternative Daten wahrscheinlich zu einem immer wichtigeren Werkzeug für Investoren, die den Markt übertreffen möchten.
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