Top 10 Anwendungsfälle alternativer Daten für Investitionen

Investoren sind ständig auf der Suche nach neuen Datenquellen, um sich einen Vorteil in ihren Anlagestrategien zu verschaffen. Alternative Daten können einzigartige, nicht öffentliche Einblicke in Unternehmen, Branchen und Märkte liefern.

Erfahren Sie, warum alternative Daten für Investitionen wichtig sind, die Top 10 alternativen Datenanwendungsfälle und mehr:

Anwendungsfälle alternativer Daten für Investitionen

Social-Media-Daten

1. Stimmung in sozialen Medien

Wahrnehmungen in sozialen Medien haben nachweislich Einfluss auf Aktienkurse, insbesondere bei Meme-Aktien. Anbieter von Stimmungsanalysen wie Accern nutzen maschinelles Lernen, um die Marktstimmung aus Nachrichten-Feeds und Social-Media-Streams zu bewerten.¹

Keith Gil, ein Bürger-Investor, mobilisierte einen Subreddit, um Game Stop-Aktien (GME) zu kaufen und deren Preis künstlich in die Höhe zu treiben.² Gil hatte die Online-Stimmung rund um GME beobachtet.³ Er hatte festgestellt, dass die Ablehnung der „Gier der Wall Street“ und die nostalgische Verbindung der Anleger zur Marke Game Stop dazu führen könnten, dass Anleger mehr GME-Aktien kaufen. Gil soll daraufhin sein GME-Portfolio von 53 Tsd. Dollar in 50 Millionen Dollar umgewandelt und ausgezahlt haben.⁴

Abbildung 1. Anleger kauften wertlose GME-Aktien und trieben den Aktienpreis in die Höhe

Weitere Informationen finden Sie in unseren Artikeln in der Kategorie Sentimentanalyse.

2. Überwachung des Führungsverhaltens

Insbesondere bei börsennotierten Unternehmen mit exzentrischen Führungskräften kann deren Online-Verhalten die Aktienkurse beeinflussen.

Zum Beispiel fiel der Aktienkurs von Tesla im Jahr 2018 um 9 %, nachdem Elon Musk in einem Live-Podcast Marihuana geraucht hatte.⁵ In einem anderen Fall twitterte Musk, dass er Tesla privatisieren werde, was in der Folge zu einer weiteren Verkaufswelle und einer SEC-Untersuchung führte.⁶ ,⁷  

Abbildung 2. Elon Musk rauchte in einem Live-Podcast Marihuana

Quelle: BBC⁸

Unkonventionelles öffentliches Verhalten von Unternehmensführern kann Aktienkurse beeinflussen. Daher kann ihre Online-Aktivität eine alternative Datenquelle sein, die bei der Vorhersage kurzfristiger Aktienkursschwankungen genutzt wird.

3. Unternehmenskultur verstehen

Investoren erfahren mehr über die Kultur eines Zielunternehmens, indem sie Mitarbeiter beobachten, die ihre Erfahrungen auf Glassdoor oder LinkedIn teilen.

Mit dem Aufkommen der Bewegung der großen Kündigungswelle und der negativen Einstellung gegenüber Beschäftigung ist es wichtig sicherzustellen, dass das Unternehmen, in das Sie investieren, über die Infrastruktur verfügt, um Mitarbeiter zufrieden zu stellen, die Fluktuation zu verringern und neue Talente zu gewinnen.⁹ Selbst wenn ein Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum hat, kann es dieses ohne neue Einstellungen und Innovationen nicht aufrechterhalten. Die Geschichten ehemaliger Mitarbeiter über ihre Arbeitserfahrung können Aufschluss über die Unternehmenskultur geben.

Zum Beispiel könnten ehemalige Mitarbeiter über Diskriminierung, mangelnde Unterstützung der psychischen Gesundheit oder Cliquen im Management sprechen. Solche Kommentare könnten potenzielle Mitarbeiter davon abhalten, sich für das Unternehmen zu entscheiden. Daher sollten Investoren wissen, welche kulturellen Veränderungen erforderlich sind.

Webdaten-Überwachung

Die Überwachung von Webdaten bedeutet, das breitere Internet (d. h. nicht nur soziale Medien) nach Daten zu durchsuchen, die andere interessante Punkte abdecken und die Anlageentscheidung beeinflussen könnten.

4. Überwachung von Pressemitteilungen

Pressemitteilungen geben Aufschluss über neue Kunden und Partnerschaften, was Investoren wichtige Einblicke in die Zukunft eines Unternehmens bieten kann.

Pressemitteilungen und Kundenreferenzen auf der Unternehmenswebsite können all diese Fragen über das Unternehmen beantworten:

• Expandiert es in beliebte und nachhaltige Bereiche?
• Tätigt es die richtigen Investitionen?
• Werden seine Fusionen und Übernahmen den Aktionären nutzen oder schaden?

Anfang 2021 kündigte Microsoft beispielsweise an, Activision Blizzard, einen Videospielentwickler, zu kaufen.¹⁰ Diese Übernahme verändert die Wachstumsaussichten von Microsoft, da sie dem Unternehmen hilft, im Gaming- und möglicherweise im Metaverse-Markt zu wachsen.

Echtzeit-Alarmdienste wie Dataminr analysieren Nachrichtenströme und soziale Medien, um Warnungen zu aktuellen Ereignissen und Sensordaten zu senden.¹

5. Überwachung von Bewertungsplattformen hinsichtlich der öffentlichen Stimmung

Investoren, die wissen, wie Kunden die Produkte einer Marke wahrnehmen, können die Wachstumsaussichten einer Marke sowie potenzielle Marketing- und Benutzererfahrungsprobleme besser einschätzen.

6. Überwachung von Patentanmeldungen zur Bestimmung der Innovationsrate

Unternehmen werden heute schneller disruptiert. Es ist wichtig zu wissen, wie innovativ ein Unternehmen ist, um zu verstehen, ob es eine gute langfristige Investition ist. Öffentlich zugängliche Patentanmeldungen helfen Investoren zu verstehen, in welchen Bereichen Unternehmen forschen und welche Ergebnisse ihre Forschung erzielt.¹¹

KI-gestützte Suchplattformen wie AlphaSense wenden natürliche Sprachverarbeitung auf Transkripte von Gewinnmitteilungen, SEC-Einreichungen und Nachrichtenarchive an, um Trends und Anomalien in Textdaten zu identifizieren und Analysen zur Unternehmenskommunikation bereitzustellen.¹

7. Überwachung demografischer Daten für die Trendanalyse

Investoren können die Rentabilität eines Geschäftsvorhabens anhand von Daten über die Demografie und sozioökonomische Faktoren prognostizieren, die auf den offenen Datenportalen des Landes öffentlich zugänglich sind.

Zum Beispiel erfordert die Eröffnung eines Bierladens mehr als nur die Suche nach dem besten Weizen und der besten Brauausrüstung. Wenn Sie eine Brauerei in einem Viertel betreiben, in dem es mehr Männer als Frauen gibt, können Sie möglicherweise eine höhere Kundenfrequenz verzeichnen.¹² Es wurde beobachtet, dass eine positive Korrelation zwischen den US-Regionen mit der höchsten Einkommensungleichheit und der Vorliebe der Bewohner für „Luxus“-Artikel besteht.¹³  

Aus Volkszählungs- und sozioökonomischen Daten, beispielsweise dem Gini-Koeffizienten, können Investoren:

• die Verbrauchernachfrage nach ihren Produkten prognostizieren, 
• regionalspezifische Einblicke in die Marketing- und Betriebskampagnen gewinnen, die sie durchführen könnten (z. B. Investition in hochwertige Gläser für Kunden, Anhängen eines „Luxus“-Slogans an Werbung, Einrichtung von Geschäften an strategischen Standorten usw.). 

Alle diese Eingaben können beispielsweise in Vorhersagemodellen verwendet werden, um eine genauere Cashflow-Analyse auf der Grundlage der Zielgruppe zu erstellen.

8. Überwachung des geografischen Fußabdrucks

Physische Präsenz ist in Märkten wie Einzelhandel und Logistik wichtig. Eine Möglichkeit, dies zu messen, besteht darin, sich die Liste der Geschäfte auf der Website eines Unternehmens anzusehen. Investoren können jeden Standort analysieren, um mehr über den Wettbewerb, die geografische Positionierung, Kundenbewertungen und mehr zu erfahren. 

So wurde beispielsweise 2012 ein Hedgefonds von seinen Kunden verklagt, weil er es versäumt hatte, eine „grundlegende Due Diligence“ bei einem chinesischen Forstunternehmen durchzuführen, in das er investiert hatte.¹⁴ Es wird behauptet, dass das chinesische Unternehmen den wahren Wert seiner Forstwirtschaftsvermögenswerte falsch angegeben hatte. Eine Analyse des geografischen Fußabdrucks hätte den wahren Wert dieser Vermögenswerte aufdecken können.

IoT- und Satellitendaten 

IoT- und Satellitendaten sind Informationen, die in verschiedenen Formaten von Geräten gesammelt werden, die ihre Umgebung überwachen, sie (falls zutreffend am Edge) verarbeiten und zur datengestützten Entscheidungsfindung in die Cloud übertragen können. 

9. Überwachung der Geschäftsaktivität mit Sensoren und IoT

Es ist wichtig, die Geschäftsaktivität des Projekts zu überwachen, das Investoren in Betracht ziehen. Wenn sie die Standorte nicht physisch inspizieren können, können sie verschiedene Arten von IoT-Daten nutzen, die Aufschluss über die Angelegenheit geben können.

Einige alternative Datenanbieter verfolgen die Standortdaten von Personen über ihre Smartphone-Anwendungen und verkaufen die Daten dann an ihre Kunden. So versprach Elon Musk 2018, die Produktion des Model 3 zu steigern. Thasos, ein amerikanischer alternativer Datenanbieter, konnte anhand der Telefone die Standortdaten der Arbeiter im Produktionswerk verfolgen und kam zu dem Schluss, dass es offenbar zu einer Zunahme der Schichtstunden und der Staus in der Gegend kam. Es wird behauptet, dass die Kunden von Thasos, die Zugang zu diesen Daten hatten, frühzeitig Aktien kauften und eine Wertsteigerung von 9,1 % verzeichneten, als der nächste Quartalsbericht eine höhere Produktion und höhere Umsätze zeigte. 

10. Überwachung der Geschäftsaktivität mit Satellitenbildern

Investoren können auch visuellen Zugang zum Standort des Projekts haben. Planet.com bietet seinen Kunden beispielsweise Echtzeit-Satellitenbilder, die Investoren nutzen können, um die Bevölkerungsdichte, Lieferungen und andere Faktoren in der Gegend zu überwachen.

Abbildung 3. Echtzeit-Satellitenbilder

Quelle: Planet.com

Warum sind alternative Daten für Investitionen wichtig?

Im Jahr 2025 beschlossen 85 % der Fondsmanager, ihr Budget für alternative Daten zu erhöhen.¹⁵ Traditionelle Finanzdaten wie Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen können nützlich sein, aber sie liefern möglicherweise kein vollständiges Bild der Leistung oder des Potenzials eines Unternehmens. Durch die Einbeziehung alternativer Datenquellen wie Social-Media-Aktivitäten, Satellitenbilder und Webverkehr können Investoren ein umfassenderes Verständnis der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens, der Kundenstimmung und der Markttrends gewinnen.

Zum Beispiel könnte eine Modemarke ein jährliches Umsatzwachstum verzeichnen. Gewinn- und Verlustrechnungen zeigen jedoch nicht, warum/wie der weibliche Kundenstamm geschrumpft ist. Durch das Lesen von Benutzerbewertungen können die Investoren dann erkennen, wie die Veröffentlichung von Bekleidungskollektionen mit mehr Herren- als Damenbekleidung ein Grund für die Entfremdung der weiblichen Bevölkerungsgruppe gewesen sein könnte.

Wozu dienen alternative Daten bei Investitionen?

Diese alternativen Quellen liefern Datenbelege, die traditionelle Investitionsanalyse verbessern und tiefere Einblicke in das Unternehmensverhalten, Markttrends und die Verbraucherstimmung bieten, die sonst möglicherweise unbemerkt bleiben würden. Alternative Daten können für drei allgemeine Zwecke verwendet werden:

1. Zur Prognose der Ergebnisse börsennotierter Unternehmen

Alternative Daten könnten auf Aktienkursbewegungen börsennotierter Unternehmen hinweisen. So können Investoren beispielsweise die Online-Stimmung in sozialen Medien nutzen, um die Einstellung der Anleger gegenüber einer bestimmten Aktie zu erfahren.

2. Zur Prognose der Ergebnisse privater Unternehmen

Alternative Daten können im Due-Diligence- und Bewertungsprozess privater Unternehmen verwendet werden, die Kapital suchen. So könnten zum Beispiel Satellitenbilder und CCTV-Kameras Aufschluss über die Kundenfrequenz eines Unternehmens geben.

3. Zur Schätzung des ROI von Investitionsprojekten

Alternative Daten wie demografische Daten und sozioökonomische Faktoren können verwendet werden, um den ROI von Geschäftsprojekten vorherzusagen.

Wie sammelt man alternative Daten?

Sie können alternative Daten manuell online sammeln. Sie können zum Beispiel Pressemitteilungen einsehen, Glassdoor überprüfen oder Amazon besuchen, um Kundenbewertungen und Erfahrungen von Mitarbeitern zu lesen. 

Wenn es sich jedoch um eine Investition in ein großes Unternehmen handelt, gäbe es viele interessante Punkte und folglich Daten, die sortiert und gesammelt werden müssen, ganz zu schweigen von der sich ständig ändernden Natur der Informationen, auf die man im Internet stoßen kann. Daher kann das manuelle Scraping alternativer Daten schwierig und zeitaufwendig sein.

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Bright Data Data Collector ermöglicht es Ihnen, das Daten-Scraping zu automatisieren und beliebige Daten von Ziel-Websites zu extrahieren und in Ihrem gewünschten Format (z. B. CSV, JSON) zu erhalten. Mit dem Data Collector von Bright Data haben Sie Zugang zu exklusiven, proprietären Datensätzen mit alternativen Daten, wie etwa Kundenbewertungen, demografischen Trends und vielem mehr, die Sie in Ihren Entscheidungsprozess einbeziehen können. 

Öffentliche Datenquellen können umfassen: 

• Social-Media-Websites wie Twitter
• Bewertungsquellen wie Amazon
• Geoinformationsquellen wie Google Maps oder Waze
• Andere Datenquellen wie
  • Datensätze von UC San Diego zu Smart-Home-IoT-Geräten
  • Fahrtdaten von Uber
  • IoT-Datensätze von data.world

Kostenpflichtige Datenquellen umfassen zahlreiche Datenquellen, darunter viele zur Standortverfolgung wie

• SafeGraph
• Skyhook Foursquare
• Unacast

Microsofts Azure Maps ist eine weitere kostenpflichtige Ressource, die Satellitenbilder und IP-Verkehrsdaten bereitstellt. Investoren können diese nutzen, um mehr über die Kundenfrequenz oder Geschäftsaktivität in der Gegend zu erfahren.

Abbildung 4. Microsofts Satellitenbilder zeigen die Menschenansammlung durch Verfolgung des Standorts ihrer Smartphones

Quelle: NYT¹⁶

Laut Exabel geben 71 Prozent der Portfoliomanager die Datenintegration als ihr Haupthindernis bei der Arbeit mit alternativen Daten an.¹⁷ Dies hat zu einer verstärkten Nutzung von Data Lakehouses geführt, da Investoren häufig zwei oder mehr Datensätze kombinieren, um prädiktive Signale zu verstärken.¹⁷

Was sind einige Beispiele für alternative Daten?

Alternative Daten beziehen sich auf jede nicht-traditionelle Datenquelle, die zur Gewinnung von Einblicken in Unternehmen, Branchen und Märkte verwendet werden kann. Einige Beispiele für alternative Datenquellen für Investitionen sind:

1. Social-Media-Aktivität: Die Analyse der Social-Media-Aktivität kann Einblicke in das Verbraucherverhalten, die Stimmung und Trends geben. Dies ist besonders nützlich in Branchen wie dem Einzelhandel, wo die Verbraucherstimmung einen erheblichen Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
2. Satellitenbilder: Satellitenbilder können verwendet werden, um Schifffahrtsaktivitäten zu überwachen, Lagerbestände zu verfolgen und die Umweltauswirkungen zu bewerten. Dies ist besonders nützlich in Branchen wie Logistik und Landwirtschaft.
3. Webverkehr: Die Analyse des Webverkehrs und der Daten von Suchmaschinen kann Einblicke in das Interesse der Verbraucher an bestimmten Produkten oder Dienstleistungen geben. Dies ist besonders nützlich in Branchen wie E-Commerce und Online-Werbung.
4. Alternative Kreditdaten: Die Analyse nicht-traditioneller Datenquellen wie Social-Media-Aktivitäten und Online-Verhalten kann verwendet werden, um das Kreditrisiko für Einzelpersonen und Unternehmen zu bewerten. Dies ist besonders nützlich in Schwellenländern, in denen traditionelle Methoden der Kreditwürdigkeitsprüfung möglicherweise eingeschränkt sind.
5. Lieferkettendaten: Die Analyse von Lieferkettendaten, einschließlich Schifffahrtsaktivität und Lagerbeständen, kann Einblicke in die Gesundheit der Lieferkette eines Unternehmens geben. Dies ist besonders nützlich in Branchen wie dem Einzelhandel, wo Störungen in der Lieferkette erhebliche Auswirkungen auf die Aktienkurse haben können.
6. Sensordaten: Die Analyse von Sensordaten, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und anderer Umgebungsfaktoren, kann zur Überwachung von Produktionsprozessen und zur Beurteilung des Zustands von Anlagen verwendet werden. Dies ist besonders nützlich in Branchen wie Fertigung und Landwirtschaft.

Insgesamt liefern alternative Datenquellen Investoren neue und einzigartige Einblicke, die ihnen helfen können, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen und Alpha zu generieren. Da immer mehr Datenquellen verfügbar werden und die Technologie weiter voranschreitet, werden alternative Daten wahrscheinlich zu einem immer wichtigeren Instrument für Investoren, die den Markt übertreffen wollen.

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Weiterführende Literatur

• Web Crawler Guide: Von der Indexierung zur agentischen Intelligenz
• Benchmark-Tests zur Sentimentanalyse
• Getestete Emotion KI Tools

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Referenzlinks

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Top Alternative Data Providers in 2026

TagX

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GameStop Short-Sellers Reload Bets After $6 Billion Loss - Bloomberg

Bloomberg

3.

Reddit - The heart of the internet

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Anarchy, in-jokes and trolling: the GameStop fiasco is 4chan-think in action | Dan Dixon | The Guardian

The Guardian

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Tesla stock plummets after Elon Musk smokes weed on live show and two execs quit in one day

NBC News

6.

How Elon Musk’s tweets move Tesla’s stock price | Vox

Vox

7.

SEC.gov | Request Rate Threshold Exceeded

8.

Elon Musk smokes marijuana live on web show

BBC News

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nytimes.com

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Search for patents | USPTO

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How The Psychology Of Income Inequality Benefits Luxury Brands

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John Paulson firm sued over Sino-Forest bet | Reuters

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Investment managers boost alternative data budgets in 2025 - Funds Europe

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Opinion | Twelve Million Phones, One Dataset, Zero Privacy - The New York Times

The New York Times

17.

The 2026 Alternative Data Market - Insights & Trends from Portfolio Managers and Analysts | Exabel

Exabel

Ezgi Arslan, PhD.

Branchenanalystin

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Ezgi hat einen Doktortitel in Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung auf Finanzen und arbeitet als Branchenanalystin bei AIMultiple. Sie treibt Forschung und Erkenntnisse an der Schnittstelle von Technologie und Wirtschaft voran, mit Fachkenntnissen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umfrage- und Sentimentanalyse, KI-Agenten-Anwendungen im Finanzwesen, Antwortmaschinenoptimierung, Firewall-Management und Beschaffungstechnologien.

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